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FPCI permettant le réemploi de fonds (art. 150-0 B Ter du CGI) jusqu’au 1er juillet 2022, ce FCPI propose un objectif de rendement élevé (non garanti).
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Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
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Fonds de placements en Private Equity (PME non cotées), sur un horizon de placement de 10 ans, ticket d’entrée minimal de 100.000 euros (hors frais de souscription). Objectif de rendement (non garanti) de 300% du montant investi par le fonds. Ce Fonds sera investi à plus de 75% du Montant Total des Souscriptions. Il s’agit d’une performance brute calculée au niveau du Fonds sur la base du montant investi par le Fonds. Ce fonds est éligible au dispositif de l’apport-cession (article 150-0 B Ter du CGI) jusqu’au 1er juillet 2022.
Accompagner de jeunes sociétés non cotées en croissance en France & Europe, lLe FPCI Fortuny II investit dans un portefeuille diversifié d’entreprises de croissance non cotées répondant aux critères établis dans le cadre de la stratégie « Early Growth » : un modèle économique éprouvé, une forte croissance du chiffre d’affaires, une rentabilité positive ou proche de l’équilibre. Les sociétés sélectionnées se positionnent sur des marchés innovants : elles sont actives sur des secteurs émergents et / ou proposent des innovations sur des marchés établis (secteurs de croissance : distribution, services aux entreprises et aux particuliers, énergies renouvelables et technologie).
Ce Fonds a pour objet la constitution d’un portefeuille de participations composé essentiellement de titres de capital émis par de jeunes sociétés en croissance, aux fondamentaux économiques sains et positionnées sur des marchés innovants, non cotées, principalement françaises voire européennes (Suisse et Royaume-Uni compris), présentant selon la Société de Gestion un fort potentiel de croissance en vue de réaliser une plus-value lors de leur cession. L’objectif du Fonds, en intervenant dans ces opérations, est de faire bénéficier les porteurs de parts d’une rentabilité élevée sur capitaux investis, en contrepartie d’une période de blocage des rachats pendant la durée de vie du Fonds (jusqu’au 1er juillet 2029 et prorogeable jusqu’au 1er juillet 2031).
Le FPCI FORTUNY II affiche un objectif de rentabilité non garanti de plus de 20% par an [5] depuis l’origine du fonds en contrepartie d’un risque de perte en capital.
FCPR FORTUNY II | |
---|---|
Société de gestion | INTER INVEST CAPITAL |
Dépositaire | RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE |
Code ISIN (part A) | FR0014003EK9 |
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ |
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s’il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d’investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 |
Durée investissement minimale | 10 ans |
Stratégie d’investissement | Géographie : France et Europe (y compris Suisse, Royaume-Uni), Sociétés cibles : jeunes sociétés en croissance aux fondamentaux économiques sains et positionnées sur des marchés innovants, Approche multisectorielle : ciblée sur des secteurs de croissance. |
Rendements espérés du FCPR FORTUNY II | |
Rendements espérés | 22.5% |
Sur un FCPR, capital et rendements ne sont aucunement garantis. Rendement net des frais estimé sur la base des frais applicables à la part A du FCPR. | |
Souscription / prix d’une part FORTUNY II | |
Prix d’une part (à la souscription) | 100000.00€ |
Nombre de part min. à souscrire | 1 |
Montant min. de souscription | 100000.00€ |
Ouvert à la souscription | ✅ |
Date limite de souscription FORTUNY II | 01/07/2024 Encore 754 jours avant la fin de période de souscription de ce FCPR. |
Fiscalité FORTUNY II | |
FCPR fiscal (application fiscalité FCPR, sous conditons) | ✅ |
Détails fiscalité FCPR FORTUNY II | Apport-cession (art. 150-0 B Ter du CGI). Souscription jusqu’au 1er juillet 2022. |
Frais du FCPR FORTUNY II | |
Frais de souscription | 5.00% |
Détails sur les frais de souscription | 0% jusqu’au du 1er juillet 2022, puis 2%. 5% : Frais de souscription maximum. |
Frais de gestion (interne au fonds) | 4.41% |
Supports d’investissements | |
Disponible en PEA-PME | ❌ |
Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ❌ |
Disponible en PER (Plan épargne retraite) | ❌ |
Il est impératif de prendre de l’ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d’une diversification de leur patrimoine financier. (1) : liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. |
DOCUMENTATION | |||
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FCPI FORTUNY II Brochure commerciale |
DIC FCPI FORTUNY II |
Note fiscale FCPI FORTUNY II |
FCPI FORTUNY II Règlement |
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